或由于英伟达预计春节前向中国客户交付H200芯片，今日（12月24日）英伟达产业链含量超27%的电子ETF（515260）午后表现活跃，场内价格劲涨1.68%收于日内高点，一举收复60日均线，当前站在所有均线上方，成功斩获日线3连阳！
细分方向来看，印制电路板（PCB）方面，生益科技涨停，股价创历史新高，鹏鼎控股涨超4%，东山精密涨逾3%；半导体方面，恒玄科技、圣邦股份涨超6%，芯原股份涨逾5%；消费电子方面，歌尔股份涨超4%，工业富联涨逾3%。
主力资金持续偏爱电子板块！数据显示，电子板块全天获主力资金净流入223亿元，近5日、近20日分别吸金366亿元、1316亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！申万二级行业口径来看，消费电子板块获主力资金净流入超80亿元，位居所有行业TOP1。
消息面上，电子ETF标的指数重仓的半导体和消费电子方向，均有利好催化：
1、半导体方面，重点关注三则利好：①中芯国际已对部分产能实施涨价，涨幅约为10%；②台积电确认整合8英寸产能，并计划在2027年末关停部分生产线，或引发晶圆厂涨价预期；③英伟达预计春节前向中国客户交付约4万至8万颗H200芯片，有望激活中国算力缺口订单，从上游制造到下游算力服务形成确定性增量。
爱建证券指出，与前两轮周期不同，本轮涨价周期来自于智能手机和服务器的双重需求共振。iPhone在2025年完成存储容量升级后，内存容量有望在2026年迎来再次升级。如此密集的持续升级，有望助推全球存储芯片市场涨价周期在2026年延续，存储行业将开启新一轮发展周期。
2、消费电子方面，三季度全球智能手机市场有所复苏，出货量约3.23亿台，同比增长2.6%，其中AI与折叠屏等创新技术仍是驱动高端换机的核心。三季度全球智能眼镜市场出货量429.6万台，同比增长74.1%。
湘财证券指出，2025年以来，消费电子延续复苏态势，折叠屏等新品不断发布，人工智能的进步推动AI基建需求维持高景气，消费电子市场或迎来景气度回升。
展望电子板块后市，中信建投指出，端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级、国产替代等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。
布局工具上，电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，荟聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业。同时，该ETF是融资融券+互联互通标的，是一键布局电子板块核心资产的高效工具。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
还没有评论，来说两句吧...